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寶盈轉型動力混合001075基金凈值最新

[2017-08-26 23:13:49] 來源: 編輯: 點擊量:6351
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導讀:根據投資標的不同,公募基金分為以下幾種: 投資股市的-股票型基金 , 投資債市的-債券型基金(一般債券在銀行間市場由機構交易,散戶很少接觸,散戶想投資債券只有通過基金間接投資),
根據投資標的不同,公募基金分為以下幾種: 投資股市的-股票型基金 , 投資債市的-債券型基金(一般債券在銀行間市場由機構交易,散戶很少接觸,散戶想投資債券只有通過基金間接投資),還有同時投債市和股市的-混合型基金。 最后是投資大額存款和短期債的貨幣型基金,代表就是余額寶(靈活性強)。寶盈轉型動力混合001075基金是混合型投資類型,平衡型投資風格的一種。本期理財百科PJ.COM帶大家來了解001075基金凈值。
 
001075基金凈值走勢圖(截至2016-8-15):
寶盈轉型動力混合001075基金凈值最新
001075基金凈值具體數據顯示(截至2016-8-15):
發布日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2016/8/15 0.721 0.721 2.85%
2016/8/12 0.701 0.701 0.43%
2016/8/11 0.698 0.698 -1.41%
2016/8/10 0.708 0.708 -0.14%
2016/8/9 0.709 0.709 1%
2016/8/8 0.702 0.702 0.86%
2016/8/5 0.696 0.696 0.29%
2016/8/4 0.694 0.694 0.73%
2016/8/3 0.689 0.689 0.15%
2016/8/2 0.688 0.688 1.33%
2016/8/1 0.679 0.679 -1.45%
2016/7/29 0.689 0.689 -0.72%
2016/7/28 0.694 0.694 0.14%
2016/7/27 0.693 0.693 -5.20%
2016/7/26 0.731 0.731 1.11%
2016/7/25 0.723 0.723 0%
2016/7/22 0.723 0.723 -0.82%
2016/7/21 0.729 0.729 0.41%
2016/7/20 0.726 0.726 0.14%
2016/7/19 0.725 0.725 0.69%
2016/7/18 0.72 0.72 -0.55%
2016/7/15 0.724 0.724 -0.28%
2016/7/14 0.726 0.726 0%
2016/7/13 0.726 0.726 1.26%
2016/7/12 0.717 0.717 0.14%
2016/7/11 0.716 0.716 -0.83%
2016/7/8 0.722 0.722 -0.14%
2016/7/7 0.723 0.723 -0.28%
2016/7/6 0.725 0.725 0.14%
2016/7/5 0.724 0.724 0%
 
下面是001075基金產品的具體介紹:
 
001075基金產品投資目標:
本基金在對我國經濟結構轉型和產業升級進行深入研究的基礎上,積極投資于符合經濟發展趨勢、質地良好的上市公司證券,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超越業績比較基準的投資回報。
 
001075基金產品投資原則及比例:
(1)股票投資占基金資產的比例為0%-95%,投資于轉型動力主題相關的上市公司證券的比例不低于非現金基金資產的80%;
(2)保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;
(3)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的10%;
(5)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的10%;
(7)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資產凈值的0.5%;
(8)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈值的10%;
(9)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證券規模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;
(12)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?;鸪钟匈Y產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出;
(13)本基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
(14)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%,本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年,債券回購到期后不得展期;
(15)本基金投資流通受限證券遵照《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》(證監基金字【2006】141號)及相關規定執行;
(16)本基金持有單只中小企業私募債券,其市值不得超過基金資產凈值的10%;
(17)本基金總資產不得超過基金凈資產的140%;
(18)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
 
001075基金產品收益分配原則:
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、每一基金份額享有同等分配權;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

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