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基金產品 工銀瑞信新材料001158基金凈值排行

[2017-08-27 06:55:01] 來源: 編輯: 點擊量:6351
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導讀:雖然基金的過往業績只能代表過去,無法代表未來,但過往業績依然是評價一只股票型基金最重要的因素之一。國內常見的基金評級機構都有過往業績的展示,一般情況下在同一類基金產
雖然基金的過往業績只能代表過去,無法代表未來,但過往業績依然是評價一只股票型基金最重要的因素之一。國內常見的基金評級機構都有過往業績的展示,一般情況下在同一類基金產品中看“四分位排名”,盡可能選擇中長期業績排在前1/4位的基金。工銀瑞信新材料001158基金屬于股票型投資風格,成長型投資類型一種,本期理財百科PJ.COM為投資者整理了001158基金凈值排行,以期提供投資幫助。
001158基金凈值走勢圖(截至2016-7-29):
基金產品 工銀瑞信新材料001158基金凈值排行
001158基金凈值具體數據顯示(截至2016-7-29):
發布日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2016/7/29 0.771 0.771 -0.64%
2016/7/28 0.776 0.776 0.39%
2016/7/27 0.773 0.773 -3.25%
2016/7/26 0.799 0.799 1.65%
2016/7/25 0.786 0.786 -1.01%
2016/7/22 0.794 0.794 -1.73%
2016/7/21 0.808 0.808 -0.62%
2016/7/20 0.813 0.813 -0.25%
2016/7/19 0.815 0.815 0%
2016/7/18 0.815 0.815 -0.97%
2016/7/15 0.823 0.823 -0.48%
2016/7/14 0.827 0.827 -0.60%
2016/7/13 0.832 0.832 0.60%
2016/7/12 0.827 0.827 -0.72%
2016/7/11 0.833 0.833 -0.12%
2016/7/8 0.834 0.834 -2.11%
2016/7/7 0.852 0.852 1.19%
2016/7/6 0.842 0.842 1.20%
2016/7/5 0.832 0.832 1.34%
2016/7/4 0.821 0.821 1.48%
2016/7/1 0.809 0.809 0.25%
2016/6/30 0.807 0.807 -1.34%
2016/6/29 0.818 0.818 0.74%
2016/6/28 0.812 0.812 -0.85%
2016/6/27 0.819 0.819 1.99%
2016/6/24 0.803 0.803 2.16%
2016/6/23 0.786 0.786 -0.63%
2016/6/22 0.791 0.791 0.64%
2016/6/21 0.786 0.786 -2.96%
2016/6/20 0.81 0.81 1.38%
2016/6/17 0.799 0.799 -0.99%
2016/6/16 0.807 0.807 2.28%
2016/6/15 0.789 0.789 6.48%
2016/6/14 0.741 0.741 0.41%
2016/6/13 0.738 0.738 -2.12%
2016/6/8 0.754 0.754 0.67%
2016/6/7 0.749 0.749 0.54%
2016/6/6 0.745 0.745 2.62%
2016/6/3 0.726 0.726 0.41%
2016/6/2 0.723 0.723 0.56%
2016/6/1 0.719 0.719 1.99%
2016/5/31 0.705 0.705 3.98%
2016/5/30 0.678 0.678 -0.59%
2016/5/27 0.682 0.682 -1.59%
2016/5/26 0.693 0.693 0.58%
2016/5/25 0.689 0.689 -1.99%
2016/5/24 0.703 0.703 -1.40%
2016/5/23 0.713 0.713 2.15%
2016/5/20 0.698 0.698 0.14%
2016/5/19 0.697 0.697 0.72%
2016/5/18 0.692 0.692 -2.81%
2016/5/17 0.712 0.712 -0.84%
2016/5/16 0.718 0.718 3.01%
2016/5/13 0.697 0.697 1.01%
2016/5/12 0.69 0.69 1.47%
2016/5/11 0.68 0.68 0.15%
2016/5/10 0.679 0.679 -1.16%
2016/5/9 0.687 0.687 -2.28%
2016/5/6 0.703 0.703 -3.83%
2016/5/5 0.731 0.731 0.27%
2016/5/4 0.729 0.729 -0.82%
2016/5/3 0.735 0.735 3.81%
2016/4/29 0.708 0.708 0.43%
下面具體介紹001158基金產品:
投資目標:
在我國節能減排和產業升級的背景下,以新能源、新材料行業為投資主題,重點關注具備競爭優勢的企業,精選個股,在控制投資風險的同時,力爭通過主動管理實現超越業績基準的收益。
投資原則及比例:
(1)本基金股票資產占基金資產的比例為80%–95%,其中,本基金投資于本基金界定的新材料新能源行業股票資產占非現金基金資產的比例不低于80%;,如因基金管理人界定新材料、新能源行業的方法調整或者原新材料、新能源行業類上市公司經營發生變化不再屬于新材料、新能源行業等,本基金持有的上述行業股票的比例低于非現金基金資產的80%,本基金將在三十個工作日之內進行調整;
(2)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;
(3)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的10%;
(5)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的10%;
(7)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資產凈值的0.5%;
(8)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈值的10%;
(9)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證券規模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;
(12)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?;鸪钟匈Y產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出;
(13)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
(14)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%,本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年,債券回購到期后不得展期;
(15)本基金總資產不得超過基金凈資產的140%;
(16)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產凈值的10%;在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%,其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、權證、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等;在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%;在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一個交易日基金資產凈值的20%;基金持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)占基金資產的比例為80%–95%;
(17)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
收益分配原則:
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的80%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、每一基金份額享有同等分配權;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

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